资产配置的逻辑_资产配置的逻辑书
震荡市下,红利板块长期配置逻辑或未变,港股红利指数ETF(513630)...摩根资产管理表示，当前宽松的利率环境也凸显了分红型产品的配置价值，而在利率新常态下，公司致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，并通过特色分红机制让“红利”落袋为安。目前，摩根“红利工具箱”已形成覆盖A股核心资产、港股红利及自由现金流策略的立体化后面会介绍。
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鹏华基金苏俊杰详解,“高质量慢牛”行情中的资产配置利器一场围绕资产配置逻辑与投资工具选择的深刻变革正在发生。在此背景下，本届资管年会以“破局与重构——大资管再造竞争力”为主题，汇聚小发猫。 指数及增强工具不仅是资产配置的利器，更是帮助投资者提升胜率、捕捉结构性机会、获得实实在在投资获得感的重要途径。更多内容请下载2小发猫。
“保险买保险”再度上演 险资增配权益资产逻辑浮出水面险资投资保险H股与投资红利股逻辑类似，是低利率和新金融工具新准则下通过OCI(其他综合收益)账户增配高股息股票资产的延续。险资举牌连好了吧！ 保险公司有增加权益资产配置的现实需求；二是系列政策打通“长钱长投”入市堵点，为险资加快权益配置解除藩篱。从投资偏好来看，险资投资好了吧！
...2%,高股息ETF(563180)交投活跃,机构看好红利资产长期配置逻辑不变我们重申高股息驱动的红利投资底层逻辑没有改变，红利资产仍是长期配置上的核心选择方向之一。不过，华泰证券指出，市场对于政策强度预期在合理修正，风格大概率收敛而非切换。近期利率下行提升了高股息资产的相对吸引力，但考虑到年末机构行为，短期内增量资金的能见度偏弱，高股好了吧！
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贝莱德:二季度资产配置不容忽视的三大逻辑贝莱德基金认为全球市场有三大逻辑值得关注：1、全球转型步伐加速推进可以看到，全球经济在颠覆性趋势的加速推动下正在经历一场深刻的转说完了。 在6至12个月的战术配置层面，尽管预计短期内波动加剧，但贝莱德基金仍认为美国的政策将趋于稳定。继续看好发达市场股票。3、厘清关键的说完了。
华创证券:公路、港口业绩略增 铁路业绩承压 持续看好红利资产配置价值智通财经APP获悉，华创证券发布研报称，持续看好交运红利资产长期配置价值，重视产业逻辑或驱动估值弹性。1、公路：该行预计公路主业业绩或迎回升，关注收费公路政策优化方向及地方国资积极行为。2、港口：长久期价值或推升估值弹性。3、铁路：长久期+改革红利。华创证券主要观还有呢？
红利资产有较强配置价值的核心逻辑成长资产走强的逻辑仍在，成长相比价值业绩剪刀差走廓这一趋势在今年中报有可能仍会延续，此外，逆势资金托底、交易资金活跃同样会对市场风险偏好形成支撑。中期视角下，高股息板块仍具备配置价值：1)对于绝对收益资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比好了吧！
Derek Yan:中国资产重估与AI产业链重构下,全球配置呈现新逻辑|直击...我们发现一个有趣的现象：当前许多美国机构投资者正在调整资产配置。受政策不确定性影响，他们普遍降低了美股整体仓位，转而增配欧洲和新兴市场，包括中国市场。但在美股内部，AI板块却成为例外- 因其强劲的增长动能，机构投资者反而在增加配置。这种配置逻辑很清晰：虽然美股整体说完了。
...重估净资产是银行股投资的核心逻辑 把握高性价比和中长期配置型品种公募新规有望对主动基金的配置行为产生正向影响；3)在低利率环境下，保险资金对稳定回报型资产的需求依然存在；4)北向资金的流向将更多取决于宏观周期和市场整体情绪。该行认为，资金面是长逻辑，包括保险资金权益资产配置比例提升和公募基金高质量发展，长期具备增配效应，短期夯小发猫。
博时基金宏观策略部王橹舟:下半年关注两大资产配置主线一个是战略资产配置的底仓机制，即在战略配置层面考虑底仓配置一些极端性价比的资产；战术层面则会引入一些短期超跌的信号来进行左侧部署。”王橹舟分析称。债市主导逻辑变了债市近期波动加大，正面临多重压力：一是股市走强导致的资金分流效应;二是“反内卷”政策带来的通胀是什么。
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